5月8日基金净值:南方兴锦利一年定开债最新净值1.0227,涨0.04%
发布日期:2024-05-26 19:42 点击次数:115本站消息,5月8日,南方兴锦利一年定开债最新单位净值为1.0227元,累计净值为1.0944元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方兴锦利一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比153.37%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为何康、陶铄,基金经理何康于2023年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.06%。基金经理陶铄于2021年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.07%。
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