5月8日基金净值:华安安腾一年定开债最新净值1.0376,涨0.01%
发布日期:2024-05-26 20:21 点击次数:128本站消息,5月8日,华安安腾一年定开债最新单位净值为1.0376元,累计净值为1.1045元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安安腾一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.78%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为马晓璇,马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.82%。
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