发布日期：2024-08-30 20:57    点击次数：178

   证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能         公告编号：2024-024    债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司             关于“嘉泽转债”转股价格调整的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。                         重要内容提示          ●证券停复牌情况：适用          因公司拟实施 2023 年度权益分派方案，根据《上海证券交易所股    票上市规则》等的有关规定，权益分派公告披露前一交易日（2024 年    司可转债停止转股。本公司的相关证券复牌情况如下：                                   停牌 证券代码      证券简称   停复牌类型    停牌起始日         停牌终止日         复牌日                                   期间                  可转债转股复                  牌          ●调整前转股价格：3.28元/股          ●调整后转股价格：3.17元/股          ●转股价格调整生效日期：2024年5月31日          因公司实施2023年度权益分派，根据《宁夏嘉泽新能源股份有限    公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说 明书》”）的相关规定，“嘉泽转债”的转股价格由目前的3.28元/股 调整为3.17元/股。现将有关事项公告如下：   一、可转债发行上市概况   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核准， 公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。   （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，公 司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。   （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募 集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起 可转换为本公司股份。   二、转股价格调整依据   （一）     《募集说明书》的相关约定   根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格 相应调整。具体的转股价格调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股 利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股 价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股 价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股时期（如需）        。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持 有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申 请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换 公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按 照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券 持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法 将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。   （二）转股价格调整的原因                  公司 2023 年度股东大会审议通过了                                    《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》，同意公司 2023 年度 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，向公 司全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），每股分配比例：每 股派发现金红利 0.11 元（含税）                  。在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。   具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源 股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》                       、于 2024 年 5 月 27 日披 露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告》。   本次权益分派实施后，公司将根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公 司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定， 对“嘉泽转债”当期转股价格进行调整。   三、转股价格调整结果   （一）转股价格调整公式   根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格 相应调整。具体的转股价格调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股 利，P1 为调整后转股价。    （二）转股价格的调整    “嘉泽转债”的转股价格依据上述“派送现金股利：P1=P0-D”的 调整公式调整，即调整前转股价 P0 为 3.28 元/股，每股派送现金股利 D 为 0.11 元/股；经计算，调整后转股价格为 3.17 元/股，计算过程： P1=3.28-0.11=3.17 元/股。    （三）      “嘉泽转债”本次调整后转股价格为 3.17 元/股，调整后的 转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。自 2024 年 5 月 31 日起“嘉泽 转债”恢复转股，敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                          宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会